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Buchhalter Private-Equity-Fonds

Wir suchen ab sofort einen Buchhalter Private-Equity-Fonds (m/w/d) in Vollzeit.

Hauptaufgaben

1. Buchhaltung und Jahresabschlusserstellung von Private Equity Fonds

  • Erstellen der Jahres- und Quartalsabschlüsse nach HGB & IFRS
  • Bilanzierung von Kommanditgesellschaften (HGB, IFRS)
  • Ansatz und Bewertung von Finanzanlagen (HGB, IFRS)
  • Buchen und Analysieren der Eigenkapitalkonten bei Kommanditgesellschaften
  • Ermitteln von Ergebniszuweisungen
  • Erfassung und Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle
  • Durchführung des Zahlungsverkehrs und laufende Überwachung der Bankkonten

2. Fondsadministration (inländische DBAG-Fonds)

  • Erstellen von vierteljährlichen Fonds-Reports
  • Erstellen von Kapitalkonten • Berechnung von Kapitalabrufen und -Ausschüttungen an Investoren
  • Vorbereiten von Gesellschafterbeschlüssen
  • Berechnen von kapitaldisproportionalen Ergebniszuweisungen (Carried Interest)

3. Fondsadministration (ausländische DBAG-Fonds, englische Kommunikation)

  • Koordinierung und Monitoring von externen Dienstleistern für ausgelagerte Fondsadministration (Luxemburg und Guernsey)
  • Ansprechpartner für externen Dienstleister
  • Abstimmung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen
  • Prüfung der vierteljährlichen Fonds-Reports

4. Meldewesen, z.B.

  • Monatliche und jährliche Bundesbank-Meldungen
  • Jährliche BaFin-Meldungen

Anforderungen

  • Mit gutem Erfolg abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Accounting oder vergleichbare Ausbildung, idealerweise Weiterbildung zum geprüften Bilanzbuchhalter IHK (m/w/d)
  • Mind. drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Rechnungswesen in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft für geschlossene Fonds, einem Dienstleistungsunternehmen, Immobiliengesellschaft oder Family Office
  • Fundierte Kenntnisse in der Rechnungslegung nach HGB
  • Grundkenntnisse in der Rechnungslegung nach IFRS
  • Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere MS Excel • Fundierte Kenntnisse in SAP B1 oder vergleichbare Systeme
  • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Eigenständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit und analytisches Denkvermögen

Wenn Sie Abwechslung statt Alltagsroutine suchen, Teamspirit starren Hierarchien vorziehen, dann sind Sie bei uns richtig. Wir bieten Ihnen neben spannenden verantwortungsvollen Aufgaben großzügige Sozialleistungen und ein professionelles, kollegiales Arbeitsklima in einem hochmotivierten Team.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre Bewerbung bitte an karriere(at)dbag.de oder nutzen Sie unser Bewerbungsformular.

Stand: 30. November 2020